سلام
این مطلب یکم راجب تحلیل تکنیکال میگیم، خودم بیشتر با تکنیکال کار میکنم ، شاید بعضیا بگن تو بازار الان تکنیکال جواب نمیده و این حرفا اما چهارشنبه همه دیدن که سهما به حمایت هاشون واکنش نشون دادن. بگذریم...
تحلیل تکنیکال دوتا اصل مهم داره: 1-همه چیز در قیمت خلاصه میشه 2- تاریخ تکرار میشه!
تکنیکال یه دریاس واسه خودش ، منم سعی میکنم تا جایی که سوادم قد میده اطلاعاتمو در اختیارتون بزارم، تکنیکال از تحلیل رفتار سهامدارا در بازه زمانی طولانی به دست اومده(نزدیک 200 سال) و میگه که رفتار سهامدارا در قیمت های مختلف تکرار میشه و این امکان رو میده تا روند سهم رو پیش بینی کنیم.
حمایت و مقاومت در سهم
قیمت سهم رو سهامدارا تعیین میکنن، سهامدارا بعضی وقتا تو یه قیمت خاصی علاقه به خرید زیادی دارن که در اصطلاح سطح حمایت اون سهم میگن بهش، و هر زمانی که قیمت به اون محدوده میرسه فشار تقاضا بالا میره.
تصویر بالا سطح حمایت در سهم فولاد مبارکه رو نشون میده، قیمت 2636 ریال برای سهامدارا جذابه و تو اون قیمت خرید میزنن، پس این قیمت میتونه فرصت خوبی برای خرید باشه، همونطور هم که میبیند سهم بعدش رشد داشته و سود خوبی نصیب خریدارا شده.
مقاومت سهم مفهوم کاملا برعکسی داره، ینی هر وقت قیمت به یه محدوده خاص میرسه سهامدارا علاقه زیادی به فروش نشون میدن و در اصلاح فشار فروش بیشتر میشه، به اون محدوده قیمتی مقاومت سهم گفته میشه.
تصویر بالا سطوح مقاومت و حمایت سهم صندوق بازنشستگی رو میبینید، هر وقت سهم به قیمت 1700 ریال رسیده سهامدارا تمایل فروش بیشتری داشتن و هر وقت سم در قیمت 1380 رسال بوده خرید بیشتری انجام دادن، پس این میتونه یه استراتژی در خرید و فروش این سهم باشه که در سطح حمایتی خرید بزنن و در مقاومت بفروشن.
نکته: اینکه در حمایت خرید بزنی همیشه دلیل بر این نمیشه که سهم پائین تر نیاد، ممکنه حمایت شکسته بشه و ضرر کنی، در مقابل هم اینکه سهم رو در نقطه مقاومت بفروشی شاید سود کنی اما ممکنه سهم بازم رشد داشته باشه(شکست مقاومت) پس باید برای خرید و فروش همه جوانب رو درنظر گرفت.
شکست حمایت و مقاومت
همونطور که گفتم احتمال داره سطوح مقاومت یا حمایت سهم شکسته بشه و سهم وارد روند جدیدی بشه
تصویر بالا شکست مقاومت در سهام صندوق بازنشستگی رو نشون میده، همیشه دقت داشته باشید که شکست یک سطح مقاومتی یا حمایتی با حجم معاملات بالا صورت میگیره و همونطور که تو تصویر میبینید حجم معاملات تفاوت چشمگیری با روزای قبلی داشته.
معمولا بعد از شکسته شدن سطح مقاومتی در یک سهم اون سطح به سطح حمایت تبدیل میشه، راجب سطح حمایتی هم دقیقا برعکس این شرایط وجود داره، ینی سطح حمایت شکسته شده به مقاومت جدید سهم تبدیل میشه
ترسیم خط روند
خط روند برای پیش بینی حرکتی سهم خیلی مهمه، تو تکنیکال از خط روند برای پیدا کردن سطوح مقاوتی یا حمایتی استفاده میشه که با توجه به شرایط بازار میتونه متفاوت باشه
خط روند از اتصال حداقل دو نقطه مقاومت یا حمایت در نمودار سهم بوجود میاد، کلا سه نوع نمودار داریم: خطی، میله ای شمعی. چون شمعی پرکاربرد تره یه آشنایی باهاش پیدا می کنیم
تصویر زیر یه خط روند صعودی رو نشون میده که از اتصال حمایت ها تشکیل شده
تصویر زیر هم یه خط روند نزولی رو نشون میده که با اتصال مقاومت ها بوجود اومده
نکاتی راجب خط روند
دقت داشته باشید که هرچقدر خط روند دوره زمانی طولانی رو شامل بشه از اعتبار بیشتری برخورداره، برای رسم خط روند هم معمولا بازه هفتگی رو انتخاب میکنن
هرچقدر برخورد نمودار به مقاومت یا حمایت در خط روند بیشتر باشه هم خط روند رو معتبر تر میکنه
روش استفاده از خط روند در معامله هم اینطوریه که معمولا هر وقت قیمت به نقطه حمایتی در خط روند میرسه خرید میکنن و برعکس وقتی به نقطه مقاومتی میرسه میفروشن
سوال درخدمتیم
یاعلی
اردر ترس/ P/E و EPS
